| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 1 057.00 | 66 922.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 12 029.00 | 13 674.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 912.00 | 14 463.00 | 19 449.00 | 33 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 368.00 | 30 850.00 | 2 360 518.00 | 2 391 368.00 |
BT Marchandises | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BZ Autres créances | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 680.00 | | 420 680.00 | 420 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 048.00 | 30 850.00 | 2 781 199.00 | 2 812 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 506.00 | 8 994.00 | | 238 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 829.00 | 229 512.00 | | 179 829.00 |
DL TOTAL (I) | 568 334.00 | 388 506.00 | | 568 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 142.00 | 1 938 727.00 | | 1 823 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 263.00 | 170 573.00 | | 167 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 301.00 | 220 715.00 | | 177 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | 148 575.00 | | 45 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 864.00 | 2 478 590.00 | | 2 212 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 199.00 | 2 867 096.00 | | 2 781 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 764.00 | 714 555.00 | | 607 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 832.00 | | 1 954 832.00 | 1 954 832.00 |
FG Production vendue services | 324 170.00 | | 324 170.00 | 324 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 002.00 | | 2 279 002.00 | 2 279 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | 6 629.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -193.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 357.00 | 97 442.00 | | 74 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 889.00 | 2 251 029.00 | | 2 283 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 061.00 | 2 021 517.00 | | 2 104 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 829.00 | 229 512.00 | | 179 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 378.00 | | 78 990.00 | 2 312 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 300.00 | | | 2 231 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | | 75 658.00 | 51 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 142.00 | | 3 332.00 | 29 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 142.00 | 218 043.00 | 976 660.00 | 1 823 142.00 |
VI Groupe et associés | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 864.00 | 607 764.00 | 976 660.00 | 2 212 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 973.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 968.00 | 16 172.00 | | 14 968.00 |
ST Autres comptes | 43 078.00 | 27 022.00 | | 43 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 201.00 | 29 307.00 | | 27 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 157.00 | 16 726.00 | | 19 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | 4 896.00 | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 6 869.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 828.00 | 112 181.00 | | 109 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 715.00 | 87 421.00 | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 403.00 | 89 227.00 | | 104 403.00 |