| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 3 713.00 | 442.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 9 436.00 | 58 543.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 24 376.00 | 1 327.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 912.00 | 23 575.00 | 10 338.00 | 33 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 223.00 | 61 100.00 | 2 331 123.00 | 2 392 223.00 |
BT Marchandises | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
BZ Autres créances | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CF Disponibilités | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 407.00 | | 390 407.00 | 390 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 631.00 | 61 100.00 | 2 721 530.00 | 2 782 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 254.00 | 418 334.00 | | 598 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 460.00 | 187 419.00 | | 167 460.00 |
DL TOTAL (I) | 923 214.00 | 755 754.00 | | 923 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 382.00 | 1 605 100.00 | | 1 412 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 726.00 | 164 678.00 | | 164 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 185.00 | 148 016.00 | | 165 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | 51 855.00 | | 56 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 316.00 | 1 969 649.00 | | 1 798 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 530.00 | 2 725 403.00 | | 2 721 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 473.00 | 567 113.00 | | 584 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 518.00 | | 1 762 518.00 | 1 762 518.00 |
FG Production vendue services | 298 110.00 | | 298 110.00 | 298 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 628.00 | | 2 060 628.00 | 2 060 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 4 562.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 919.00 | 77 454.00 | | 63 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 239.00 | 2 279 992.00 | | 2 063 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 779.00 | 2 092 573.00 | | 1 895 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 460.00 | 187 419.00 | | 167 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 368.00 | | 855.00 | 2 391 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 300.00 | | 855.00 | 2 231 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 041.00 | 14 060.00 | | 47 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 413.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 13 646.00 | | 43 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 382.00 | 198 538.00 | 813 277.00 | 1 412 382.00 |
VI Groupe et associés | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 145.00 | | | 1 511 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 863.00 | | | 1 703 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 357.00 | 172 357.00 | 6.00 | 172 357.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 316.00 | 584 473.00 | 813 277.00 | 1 798 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 4 151.00 | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 295.00 | 16 907.00 | | 16 295.00 |
ST Autres comptes | 36 407.00 | 38 081.00 | | 36 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 915.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 133.00 | 23 412.00 | | 22 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 3 402.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 7 552.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 322.00 | 109 995.00 | | 108 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 955.00 | 86 522.00 | | 79 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 027.00 | 107 314.00 | | 105 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |