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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 5 247.00 | 62 732.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 18 288.00 | 7 415.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 912.00 | 20 206.00 | 13 707.00 | 33 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 368.00 | 47 041.00 | 2 344 328.00 | 2 391 368.00 |
BT Marchandises | 202 784.00 | | 202 784.00 | 202 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 043.00 | | 383 043.00 | 383 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 412.00 | 47 041.00 | 2 727 371.00 | 2 774 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 334.00 | 238 506.00 | | 418 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 387.00 | 179 829.00 | | 189 387.00 |
DL TOTAL (I) | 757 722.00 | 568 334.00 | | 757 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 100.00 | 1 823 142.00 | | 1 605 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 678.00 | 167 263.00 | | 164 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 177 301.00 | | 148 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 45 157.00 | | 51 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 649.00 | 2 212 864.00 | | 1 969 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 371.00 | 2 781 199.00 | | 2 727 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 113.00 | 607 764.00 | | 567 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 139.00 | | 1 985 139.00 | 1 985 139.00 |
FG Production vendue services | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 407.00 | | 2 274 407.00 | 2 274 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 1 501.00 | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 120.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 120.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -120.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 486.00 | 74 357.00 | | 75 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 992.00 | 2 283 889.00 | | 2 279 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 605.00 | 2 104 061.00 | | 2 090 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 387.00 | 179 829.00 | | 189 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 368.00 | | | 2 391 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 300.00 | | | 2 231 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 16 191.00 | | 30 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 16 191.00 | | 27 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 100.00 | 202 563.00 | 978 844.00 | 1 605 100.00 |
VI Groupe et associés | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 043.00 | | | 218 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 649.00 | 567 113.00 | 978 844.00 | 1 969 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 2 537.00 | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 907.00 | 14 968.00 | | 16 907.00 |
ST Autres comptes | 38 081.00 | 43 078.00 | | 38 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 915.00 | 27 201.00 | | 28 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 412.00 | 19 157.00 | | 23 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | 3 907.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 552.00 | 6 444.00 | | 7 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 995.00 | 109 828.00 | | 109 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 522.00 | 85 715.00 | | 86 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 314.00 | 104 403.00 | | 107 314.00 |