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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 26 194.00 | 41 785.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 078.00 | 30 758.00 | 4 320.00 | 35 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 655.00 | 87 311.00 | 2 317 344.00 | 2 404 655.00 |
BT Marchandises | 269 604.00 | | 269 604.00 | 269 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BZ Autres créances | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 828.00 | | 504 828.00 | 504 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 483.00 | 87 311.00 | 2 822 172.00 | 2 909 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 105.00 | 1 148 285.00 | | 1 348 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 286.00 | 199 820.00 | | 251 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 891.00 | 1 505 605.00 | | 1 756 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 908.00 | 811 066.00 | | 606 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 190.00 | 154 535.00 | | 154 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 918.00 | 223 069.00 | | 237 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 67 755.00 | | 66 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 282.00 | 1 256 425.00 | | 1 065 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 172.00 | 2 762 030.00 | | 2 822 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 716.00 | 649 635.00 | | 664 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 729.00 | | 1 894 729.00 | 1 894 729.00 |
FG Production vendue services | 319 835.00 | | 319 835.00 | 319 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 565.00 | | 2 214 565.00 | 2 214 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 7 067.00 | | 2 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 636.00 | 70 825.00 | | 84 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 155.00 | 2 009 774.00 | | 2 218 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 870.00 | 1 809 954.00 | | 1 966 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 286.00 | 199 820.00 | | 251 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 489.00 | | 3 565.00 | 2 411 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 2 404 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 123 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 655.00 | | | 2 240 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | | 2 698.00 | 131 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 674.00 | | 867.00 | 39 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 785.00 | 6 925.00 | 10 400.00 | 90 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | 6 925.00 | 10 400.00 | 78 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 5 743.00 | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | 16 588.00 | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 63 876.00 | 64 785.00 | | 63 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | 38 535.00 | | 39 160.00 |
YT Sous‐traitance | 32 380.00 | 25 222.00 | | 32 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | 1 021.00 | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | 6 765.00 | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 722.00 | 109 397.00 | | 112 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 032.00 | 98 276.00 | | 98 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 687.00 | 145 131.00 | | 148 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |