| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 22 005.00 | 45 974.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 30 423.00 | 7 056.00 | 37 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 489.00 | 90 785.00 | 2 320 704.00 | 2 411 489.00 |
BT Marchandises | 202 948.00 | | 202 948.00 | 202 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
BZ Autres créances | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 326.00 | | 441 326.00 | 441 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 815.00 | 90 785.00 | 2 762 030.00 | 2 852 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 285.00 | 990 544.00 | | 1 148 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 820.00 | 157 741.00 | | 199 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 605.00 | 1 305 785.00 | | 1 505 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 066.00 | 1 013 411.00 | | 811 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 535.00 | 155 887.00 | | 154 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 201 871.00 | | 223 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 62 545.00 | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 425.00 | 1 433 714.00 | | 1 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 030.00 | 2 739 499.00 | | 2 762 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 635.00 | 622 648.00 | | 649 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 866.00 | | 1 673 866.00 | 1 673 866.00 |
FG Production vendue services | 327 205.00 | | 327 205.00 | 327 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 071.00 | | 2 001 071.00 | 2 001 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 795.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 389.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 389.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 389.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 825.00 | 54 461.00 | | 70 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 774.00 | 1 916 747.00 | | 2 009 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 954.00 | 1 759 007.00 | | 1 809 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 820.00 | 157 741.00 | | 199 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 001.00 | | 4 488.00 | 2 407 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 655.00 | | | 2 240 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 922.00 | | 3 238.00 | 127 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 424.00 | | 1 250.00 | 38 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 025.00 | 9 761.00 | | 81 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 2 763.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 132.00 | 6 998.00 | | 71 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 223 069.00 | | 223 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 066.00 | 204 276.00 | 606 791.00 | 811 066.00 |
VI Groupe et associés | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 392.00 | 251 392.00 | | 251 392.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 425.00 | 649 635.00 | 606 791.00 | 1 256 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 2 025.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 588.00 | 16 827.00 | | 16 588.00 |
ST Autres comptes | 64 785.00 | 55 361.00 | | 64 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 535.00 | 37 166.00 | | 38 535.00 |
YT Sous‐traitance | 25 222.00 | 22 317.00 | | 25 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 538.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 765.00 | 3 564.00 | | 6 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 397.00 | 101 181.00 | | 109 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 276.00 | 85 655.00 | | 98 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 131.00 | 131 671.00 | | 145 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |