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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 9 893.00 | 2 763.00 | 12 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 17 815.00 | 50 164.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 25 445.00 | 258.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 27 872.00 | 6 368.00 | 34 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 001.00 | 81 025.00 | 2 325 976.00 | 2 407 001.00 |
BT Marchandises | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BZ Autres créances | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 523.00 | | 413 523.00 | 413 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 524.00 | 81 025.00 | 2 739 499.00 | 2 820 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 990 544.00 | 765 714.00 | | 990 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 741.00 | 224 830.00 | | 157 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 785.00 | 1 148 044.00 | | 1 305 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 411.00 | 1 213 843.00 | | 1 013 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 887.00 | 158 626.00 | | 155 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 871.00 | 199 345.00 | | 201 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 46 841.00 | | 62 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 714.00 | 1 618 656.00 | | 1 433 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 499.00 | 2 766 700.00 | | 2 739 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 648.00 | 505 244.00 | | 622 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 752.00 | | 1 575 752.00 | 1 575 752.00 |
FG Production vendue services | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 331.00 | | 1 904 331.00 | 1 904 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | 18 312.00 | | 10 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 3 500.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 3 500.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 3 350.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | 76 385.00 | | 54 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 747.00 | 1 979 891.00 | | 1 916 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 007.00 | 1 755 061.00 | | 1 759 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 741.00 | 224 830.00 | | 157 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 112.00 | | 9 889.00 | 2 397 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 155.00 | | 8 500.00 | 2 232 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 683.00 | | 239.00 | 127 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 274.00 | | 1 150.00 | 37 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 852.00 | 13 173.00 | | 67 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 5 738.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | 7 436.00 | | 63 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 411.00 | 202 345.00 | 811 066.00 | 1 013 411.00 |
VI Groupe et associés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 053.00 | 257 053.00 | | 257 053.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 714.00 | 622 648.00 | 811 066.00 | 1 433 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 3 383.00 | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | 13 166.00 | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 55 361.00 | 42 998.00 | | 55 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 166.00 | 32 754.00 | | 37 166.00 |
YT Sous‐traitance | 22 317.00 | 30 157.00 | | 22 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 902.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | 5 285.00 | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 181.00 | 102 850.00 | | 101 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 655.00 | 84 900.00 | | 85 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 671.00 | 119 076.00 | | 131 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |