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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 13 626.00 | 54 353.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 24 931.00 | 772.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 25 140.00 | 8 862.00 | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 112.00 | 67 852.00 | 2 329 261.00 | 2 397 112.00 |
BT Marchandises | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BZ Autres créances | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CF Disponibilités | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 439.00 | | 437 439.00 | 437 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 551.00 | 67 852.00 | 2 766 700.00 | 2 834 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 765 714.00 | 598 254.00 | | 765 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 830.00 | 167 460.00 | | 224 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 044.00 | 923 214.00 | | 1 148 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 843.00 | 1 412 382.00 | | 1 213 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 626.00 | 164 726.00 | | 158 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 345.00 | 165 185.00 | | 199 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 56 023.00 | | 46 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 656.00 | 1 798 316.00 | | 1 618 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 700.00 | 2 721 530.00 | | 2 766 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 244.00 | 534 473.00 | | 505 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 109.00 | | 1 639 109.00 | 1 639 109.00 |
FG Production vendue services | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 734.00 | | 1 956 734.00 | 1 956 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 312.00 | 2 204.00 | | 18 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 385.00 | 63 919.00 | | 76 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 891.00 | 2 063 239.00 | | 1 979 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 061.00 | 1 895 779.00 | | 1 755 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 830.00 | 167 460.00 | | 224 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 223.00 | | 6 139.00 | 2 392 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 397 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 127 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 155.00 | | | 2 232 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | 1 339.00 | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | 4 800.00 | 32 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UX Autres créances clients | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 843.00 | 200 432.00 | 1 013 411.00 | 1 213 843.00 |
VI Groupe et associés | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 656.00 | 605 244.00 | 1 013 411.00 | 1 618 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 3 835.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | 16 295.00 | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 42 998.00 | 36 407.00 | | 42 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | 30 192.00 | | 32 754.00 |
YT Sous‐traitance | 30 157.00 | 22 133.00 | | 30 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 2 177.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | 6 011.00 | | 5 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 850.00 | 108 322.00 | | 102 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 900.00 | 79 955.00 | | 84 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 076.00 | 105 027.00 | | 119 076.00 |