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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 21 877.00 | 47 481.00 | 69 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 853.00 | 21 877.00 | 739 976.00 | 761 853.00 |
BT Marchandises | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 738.00 | 21 877.00 | 966 861.00 | 988 738.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 296.00 | 41 121.00 | | 64 296.00 |
DL TOTAL (I) | 155 416.00 | 91 121.00 | | 155 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 841.00 | 512 324.00 | | 463 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 621.00 | 253 433.00 | | 251 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 65 999.00 | | 70 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | 26 857.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 445.00 | 861 600.00 | | 811 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 861.00 | 952 721.00 | | 966 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 995.00 | 392 706.00 | | 388 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 349.00 | | 779 349.00 | 779 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 349.00 | | 779 349.00 | 779 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -42 758.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 6 543.00 | | 19 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 237.00 | 1 025 660.00 | | 801 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 942.00 | 984 539.00 | | 736 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 296.00 | 41 121.00 | | 64 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 101.00 | | 2 752.00 | 759 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 606.00 | | 2 752.00 | 66 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 8 840.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 8 840.00 | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 841.00 | 44 391.00 | 185 768.00 | 468 841.00 |
VI Groupe et associés | 251 821.00 | 251 821.00 | | 251 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VP Divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 445.00 | 386 995.00 | 185 768.00 | 811 445.00 |