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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 40 002.00 | 29 356.00 | 69 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 853.00 | 40 002.00 | 721 851.00 | 761 853.00 |
BT Marchandises | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 680.00 | 40 002.00 | 965 678.00 | 1 005 680.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 007.00 | 100 416.00 | | 139 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 222.00 | 38 591.00 | | 35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 229 229.00 | 194 007.00 | | 229 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 315.00 | 424 496.00 | | 379 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 280.00 | 250 063.00 | | 247 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 83 770.00 | | 87 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 899.00 | 26 089.00 | | 21 899.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 930.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 449.00 | 785 348.00 | | 736 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 678.00 | 979 355.00 | | 965 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 213.00 | 406 095.00 | | 403 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 853.00 | | | 761 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 8 766.00 | | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 8 766.00 | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 253.00 | 46 017.00 | 192 572.00 | 379 253.00 |
VI Groupe et associés | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 449.00 | 403 213.00 | 192 572.00 | 736 449.00 |