| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 1 019.00 | 2 357.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 92.00 | 458.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 76 879.00 | 902.00 | 77 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 201.00 | 77 990.00 | 696 212.00 | 774 201.00 |
BT Marchandises | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 155.00 | 77 990.00 | 992 166.00 | 1 070 155.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 711.00 | 254 572.00 | | 293 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 728.00 | 63 140.00 | | 83 728.00 |
DL TOTAL (I) | 432 439.00 | 372 711.00 | | 432 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 340.00 | 257 674.00 | | 206 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 749.00 | 242 574.00 | | 239 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 391.00 | 77 586.00 | | 86 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 14 691.00 | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 130.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 727.00 | 592 655.00 | | 559 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 166.00 | 965 366.00 | | 992 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 715.00 | 386 383.00 | | 405 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 593.00 | | 884 593.00 | 884 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 593.00 | | 884 593.00 | 884 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | 1 031.00 | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 3 104.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 3 104.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2 767.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 17 671.00 | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 255.00 | 838 643.00 | | 912 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 527.00 | 775 503.00 | | 828 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 728.00 | 63 140.00 | | 83 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 275.00 | | 3 926.00 | 770 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | 3 376.00 | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | | 550.00 | 77 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 339.00 | 9 650.00 | | 68 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 339.00 | 8 631.00 | | 68 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 68.00 | 12 405.00 | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 867.00 | 52 260.00 | 141 607.00 | 193 867.00 |
VI Groupe et associés | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 726.00 | 405 715.00 | 154 011.00 | 559 726.00 |