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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 48 696.00 | 21 831.00 | 70 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 022.00 | 48 696.00 | 714 326.00 | 763 022.00 |
BT Marchandises | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 434.00 | | 215 434.00 | 215 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 456.00 | 48 696.00 | 929 760.00 | 978 456.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 229.00 | 139 007.00 | | 174 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 35 222.00 | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 253 974.00 | 229 229.00 | | 253 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 714.00 | 379 315.00 | | 343 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 568.00 | 247 280.00 | | 244 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 390.00 | 87 438.00 | | 71 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | 21 899.00 | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 517.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 786.00 | 736 449.00 | | 675 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 760.00 | 965 678.00 | | 929 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 402.00 | 403 213.00 | | 389 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 853.00 | | 1 169.00 | 761 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | 1 169.00 | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 002.00 | 8 694.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | 8 694.00 | | 40 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 236.00 | 46 852.00 | 196 067.00 | 333 236.00 |
VI Groupe et associés | 244 568.00 | 244 568.00 | | 244 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 786.00 | 389 402.00 | 196 067.00 | 675 786.00 |