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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 68 339.00 | 9 441.00 | 77 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 275.00 | 68 339.00 | 701 936.00 | 770 275.00 |
BT Marchandises | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 431.00 | | 263 431.00 | 263 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 706.00 | 68 339.00 | 965 366.00 | 1 033 706.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 572.00 | 198 974.00 | | 254 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | 55 598.00 | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 372 711.00 | 309 572.00 | | 372 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 674.00 | 308 132.00 | | 257 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 574.00 | 243 769.00 | | 242 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 70 050.00 | | 77 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 25 298.00 | | 14 691.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 74.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 655.00 | 647 323.00 | | 592 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 366.00 | 956 895.00 | | 965 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 383.00 | 389 699.00 | | 386 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 653.00 | | 811 653.00 | 811 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 653.00 | | 811 653.00 | 811 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 4 125.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 217.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 217.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 1 444.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 1 444.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -1 227.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 14 738.00 | | 17 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 643.00 | 833 869.00 | | 838 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 503.00 | 778 271.00 | | 775 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 140.00 | 55 598.00 | | 63 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 275.00 | | | 770 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 624.00 | 51 352.00 | 206 272.00 | 257 624.00 |
VI Groupe et associés | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 866.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 655.00 | 386 383.00 | 206 272.00 | 592 655.00 |