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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 57 572.00 | 20 208.00 | 77 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 275.00 | 57 572.00 | 712 703.00 | 770 275.00 |
BT Marchandises | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 467.00 | 57 572.00 | 956 895.00 | 1 014 467.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 974.00 | 174 229.00 | | 198 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 598.00 | 24 745.00 | | 55 598.00 |
DL TOTAL (I) | 309 572.00 | 253 974.00 | | 309 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 132.00 | 343 714.00 | | 308 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 769.00 | 244 568.00 | | 243 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 71 390.00 | | 70 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 15 815.00 | | 25 298.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 299.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 323.00 | 675 786.00 | | 647 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 895.00 | 929 760.00 | | 956 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 699.00 | 389 402.00 | | 389 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 113.00 | | 809 113.00 | 809 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 113.00 | | 809 113.00 | 809 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 1 927.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 1 396.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 1 396.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -1 396.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 3 370.00 | | 14 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 869.00 | 840 667.00 | | 833 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 271.00 | 815 922.00 | | 778 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 598.00 | 24 745.00 | | 55 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 022.00 | | 8 619.00 | 763 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 770 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | | 8 619.00 | 70 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 696.00 | 10 243.00 | 1 366.00 | 48 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | 10 243.00 | 1 366.00 | 48 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VC Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 082.00 | 50 458.00 | 206 846.00 | 308 082.00 |
VI Groupe et associés | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 323.00 | 389 699.00 | 206 846.00 | 647 323.00 |