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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 31 236.00 | 38 122.00 | 69 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 853.00 | 31 236.00 | 730 617.00 | 761 853.00 |
BT Marchandises | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 738.00 | | 248 738.00 | 248 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 591.00 | 31 236.00 | 979 355.00 | 1 010 591.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 416.00 | 41 121.00 | | 100 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 64 296.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 194 007.00 | 155 416.00 | | 194 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 496.00 | 468 888.00 | | 424 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 063.00 | 251 821.00 | | 250 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 70 087.00 | | 83 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 20 015.00 | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 633.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 348.00 | 811 445.00 | | 785 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 355.00 | 966 861.00 | | 979 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 095.00 | 386 995.00 | | 406 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 853.00 | | | 761 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 9 359.00 | | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 9 359.00 | | 21 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 450.00 | 45 197.00 | 189 140.00 | 424 450.00 |
VI Groupe et associés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 348.00 | 406 095.00 | 189 140.00 | 785 348.00 |