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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 016.00 | 7 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 14 394.00 | 97 810.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 599.00 | 375.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 3 109.00 | 1 673.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 962.00 | 20 120.00 | 107 842.00 | 127 962.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 668.00 | 20 120.00 | 234 548.00 | 254 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 670.00 | | | 174 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 548.00 | | | 234 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 785.00 | | 655 785.00 | 655 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 785.00 | | 655 785.00 | 655 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 74 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 825.00 | | | 630 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 253.00 | | 709.00 | 127 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 253.00 | | 709.00 | 117 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 10 610.00 | | 9 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 000.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 9 610.00 | | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 072.00 | 17 385.00 | 76 687.00 | 94 072.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 670.00 | 97 983.00 | 76 687.00 | 174 670.00 |