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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 016.00 | 1 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 59 275.00 | 52 929.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 5 890.00 | 2 331.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 003.00 | 13 050.00 | 3 952.00 | 17 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 649.00 | 86 232.00 | 332 416.00 | 418 649.00 |
BT Marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 851.00 | 86 232.00 | 387 618.00 | 473 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
EA Autres dettes | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 611.00 | | | 330 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 618.00 | | | 387 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 799.00 | | -50 466.00 | 470 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 418 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 137 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 686.00 | | -50 466.00 | 321 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 424.00 | 12 492.00 | 1 684.00 | 75 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 1 000.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 407.00 | 11 492.00 | 1 684.00 | 68 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 667.00 | 35 635.00 | 128 032.00 | 163 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 841.00 | 22 621.00 | 271 219.00 | 293 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 611.00 | 202 580.00 | 128 032.00 | 330 611.00 |