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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 016.00 | 5 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 29 340.00 | 82 863.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 6 473.00 | 6 429.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 082.00 | 40 806.00 | 95 276.00 | 136 082.00 |
BT Marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CF Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 244.00 | 40 806.00 | 277 438.00 | 318 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 438.00 | | | 277 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 987.00 | | 638 987.00 | 638 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 987.00 | | 638 987.00 | 638 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 73 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 428.00 | | | 647 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 786.00 | | | 605 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 414.00 | | 4 668.00 | 131 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 414.00 | | 4 668.00 | 121 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 9 969.00 | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 1 000.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 8 969.00 | | 27 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 091.00 | 37 643.00 | 21 448.00 | 59 091.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 250.00 | 109 802.00 | 21 448.00 | 131 250.00 |