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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 016.00 | 4 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 36 821.00 | 75 383.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 1 554.00 | 3 149.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 103.00 | 7 892.00 | 8 210.00 | 16 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 508.00 | 51 284.00 | 181 224.00 | 232 508.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 086.00 | 51 284.00 | 267 801.00 | 319 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 082.00 | | 96 425.00 | 136 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 082.00 | | 6 929.00 | 126 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 10 478.00 | | 40 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 1 000.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | 9 478.00 | | 36 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 523.00 | 19 310.00 | 21 330.00 | 40 523.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 28 338.00 | 89 496.00 | 117 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 412.00 | 85 082.00 | 21 330.00 | 106 412.00 |