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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 016.00 | 3 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 44 314.00 | 67 889.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 2 651.00 | 3 459.00 | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 103.00 | 9 782.00 | 6 320.00 | 16 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 640.00 | 62 766.00 | 123 874.00 | 186 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 482.00 | 62 766.00 | 234 716.00 | 297 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 716.00 | | | 234 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 508.00 | | 14 131.00 | 232 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 42 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 186 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 011.00 | | 1 407.00 | 133 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 496.00 | | 12 724.00 | 89 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 11 467.00 | | 51 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 000.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 268.00 | 10 467.00 | | 46 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 723.00 | 11 860.00 | 19 863.00 | 31 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 926.00 | 7 705.00 | 42 221.00 | 49 926.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 473.00 | 78 610.00 | 19 863.00 | 98 473.00 |