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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 016.00 | 6 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 21 860.00 | 90 344.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 924.00 | 50.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235.00 | 5 034.00 | 3 200.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 414.00 | 30 836.00 | 100 578.00 | 131 414.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 795.00 | 30 836.00 | 244 959.00 | 275 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 914.00 | | 643 914.00 | 643 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 914.00 | | 643 914.00 | 643 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 80 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 147.00 | | | 664 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 479.00 | | | 619 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 962.00 | | 3 452.00 | 127 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 962.00 | | 3 452.00 | 117 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 10 716.00 | | 20 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 000.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 9 716.00 | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 894.00 | 17 965.00 | 57 249.00 | 76 894.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VP Divers | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 413.00 | 81 484.00 | 57 249.00 | 140 413.00 |