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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 64 470.00 | 183 752.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 014 875.00 | 855 831.00 | 159 044.00 | 1 014 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 852.00 | 2 117 652.00 | 411 200.00 | 2 528 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 788.00 | 1 199 370.00 | 304 417.00 | 1 503 788.00 |
BF Prêts | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 689.00 | 4 407 368.00 | 4 782 321.00 | 9 189 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156 322.00 | 707 961.00 | 7 448 361.00 | 8 156 322.00 |
BZ Autres créances | 4 740 546.00 | 20 712.00 | 4 719 833.00 | 4 740 546.00 |
CF Disponibilités | 1 179 107.00 | | 1 179 107.00 | 1 179 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 756 347.00 | 728 673.00 | 14 027 674.00 | 14 756 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 946 036.00 | 5 136 042.00 | 18 809 994.00 | 23 946 036.00 |
CU Autres participations | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
DH Report à nouveau | 729 191.00 | 749 653.00 | | 729 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 573.00 | 1 779 538.00 | | 1 555 573.00 |
DK Provisions réglementées | 89 881.00 | 110 356.00 | | 89 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 257.00 | 2 874 159.00 | | 2 609 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 882.00 | 1 100 487.00 | | 1 138 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 698.00 | 913 121.00 | | 955 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 580.00 | 2 013 609.00 | | 2 094 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 757 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 616.00 | 462 205.00 | | 422 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 330.00 | 7 216 161.00 | | 7 104 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779 449.00 | 4 001 221.00 | | 4 779 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624.00 | 703.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 1 784 138.00 | 2 207 211.00 | | 1 784 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 106 158.00 | 14 644 582.00 | | 14 106 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 809 994.00 | 19 532 350.00 | | 18 809 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 105.00 | | 225 105.00 | 225 105.00 |
FG Production vendue services | 80 166 394.00 | 6 275 822.00 | 86 442 215.00 | 80 166 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 391 499.00 | 6 275 822.00 | 86 667 320.00 | 80 391 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 210 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 067 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 612 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 898 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 927.00 | |
GE Autres charges | | | 154 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 244 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 316.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 500.00 | 1 000.00 | | 1 102 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 927.00 | 33 003.00 | | 36 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 089.00 | 34 319.00 | | 1 145 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 204 760.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 785.00 | | | 724 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 607.00 | 11 190.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 030.00 | 215 950.00 | | 736 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 059.00 | -181 631.00 | | 409 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 209.00 | 334 513.00 | | 417 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 256.00 | 283 434.00 | | 478 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 442 577.00 | 88 979 555.00 | | 88 442 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 887 005.00 | 87 200 017.00 | | 86 887 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 573.00 | 1 779 538.00 | | 1 555 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014.00 | 441.00 | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 441.00 | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |