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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 900.00 | 100 588.00 | 1 312.00 | 101 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 74 994.00 | 173 229.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 019 917.00 | 878 422.00 | 141 495.00 | 1 019 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 919.00 | 2 302 370.00 | 279 549.00 | 2 581 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 626.00 | 1 210 485.00 | 300 140.00 | 1 510 626.00 |
BF Prêts | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 954.00 | 4 573 263.00 | 4 616 691.00 | 9 189 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824 089.00 | 433 346.00 | 8 390 743.00 | 8 824 089.00 |
BZ Autres créances | 4 393 268.00 | 13 473.00 | 4 379 795.00 | 4 393 268.00 |
CF Disponibilités | 1 771 093.00 | | 1 771 093.00 | 1 771 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 237 950.00 | 446 820.00 | 14 791 130.00 | 15 237 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 427 904.00 | 5 020 083.00 | 19 407 821.00 | 24 427 904.00 |
CU Autres participations | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | 729 191.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 916.00 | 1 555 573.00 | | 2 072 916.00 |
DK Provisions réglementées | 91 431.00 | 89 881.00 | | 91 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 722.00 | 2 609 257.00 | | 2 400 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 891.00 | 1 138 882.00 | | 1 022 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 288.00 | 955 698.00 | | 952 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975 178.00 | 2 094 580.00 | | 1 975 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 704.00 | 422 616.00 | | 623 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 752.00 | 7 104 330.00 | | 8 051 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710 745.00 | 4 779 449.00 | | 4 710 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 264.00 | 15 624.00 | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 1 614 455.00 | 1 784 138.00 | | 1 614 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031 920.00 | 14 106 158.00 | | 15 031 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 407 821.00 | 18 809 994.00 | | 19 407 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 501.00 | | 357 501.00 | 357 501.00 |
FG Production vendue services | 88 346 853.00 | 5 329 146.00 | 93 675 999.00 | 88 346 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 704 354.00 | 5 329 146.00 | 94 033 500.00 | 88 704 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 754 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 182 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 344 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 754.00 | |
GE Autres charges | | | 516 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 287 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 255.00 | 5 662.00 | | 18 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 102 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 128.00 | 36 927.00 | | 15 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 384.00 | 1 145 089.00 | | 33 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 638.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 322.00 | 9 607.00 | | 15 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | 736 030.00 | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 299.00 | 409 059.00 | | 16 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 388.00 | 417 209.00 | | 331 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 921.00 | 478 256.00 | | 181 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 894 369.00 | 88 442 577.00 | | 94 894 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 821 453.00 | 86 887 005.00 | | 92 821 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 916.00 | 1 555 573.00 | | 2 072 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 000.00 | | | 9 048 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 000.00 | | | 5 296 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 000.00 | 332 000.00 | 166 000.00 | 4 407 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 000.00 | 331 000.00 | 102 000.00 | 4 237 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 000.00 | 206 000.00 | 325 000.00 | 2 095 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 000.00 | 206 000.00 | 325 000.00 | 2 541 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052 000.00 | 8 052 000.00 | | 8 052 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 824 000.00 | | | 8 824 000.00 |
VC Groupe et associés | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 000.00 | 4 711 000.00 | | 4 711 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316 000.00 | | | 13 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796 000.00 | 12 796 000.00 | | 12 796 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |