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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 850.00 | 103 754.00 | 96.00 | 103 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 96 040.00 | 152 182.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 044 454.00 | 911 748.00 | 132 706.00 | 1 044 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 424.00 | 2 562 182.00 | 219 242.00 | 2 781 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 105.00 | 1 421 927.00 | 310 177.00 | 1 732 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 180.00 | 5 102 055.00 | 4 576 124.00 | 9 678 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340 796.00 | 393 597.00 | 9 947 199.00 | 10 340 796.00 |
BZ Autres créances | 7 800 184.00 | 17 655.00 | 7 782 529.00 | 7 800 184.00 |
CF Disponibilités | 423 908.00 | | 423 908.00 | 423 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 645.00 | | 502 645.00 | 502 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 287 344.00 | 411 252.00 | 18 876 092.00 | 19 287 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 965 524.00 | 5 513 307.00 | 23 452 217.00 | 28 965 524.00 |
CU Autres participations | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
DH Report à nouveau | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453 295.00 | 1 936 721.00 | | 3 453 295.00 |
DK Provisions réglementées | 92 525.00 | 110 995.00 | | 92 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 833.00 | 2 272 008.00 | | 3 930 833.00 |
DP Provisions pour risques | 788 902.00 | 885 535.00 | | 788 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 998 174.00 | 967 415.00 | | 998 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 077.00 | 1 852 950.00 | | 1 787 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 919.00 | 471 489.00 | | 478 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 469.00 | 8 009 359.00 | | 8 435 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876 885.00 | 4 813 938.00 | | 5 876 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 678.00 | 11 288.00 | | 63 678.00 |
EA Autres dettes | 2 879 356.00 | 1 618 453.00 | | 2 879 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 734 307.00 | 14 924 528.00 | | 17 734 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 452 217.00 | 19 049 486.00 | | 23 452 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 585.00 | | 507 585.00 | 507 585.00 |
FG Production vendue services | 103 704 121.00 | 6 379 997.00 | 110 084 119.00 | 103 704 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 211 706.00 | 6 379 997.00 | 110 591 703.00 | 104 211 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 954 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 423 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 418 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 496.00 | |
GE Autres charges | | | 240 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 787 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 3 105.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 962.00 | 22 641.00 | | 39 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 900.00 | 38 383.00 | | 79 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 531.00 | 39 100.00 | | 28 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 193.00 | 77 483.00 | | 112 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 231.00 | -54 842.00 | | -72 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 796.00 | 342 608.00 | | 878 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 016.00 | 211 697.00 | | 1 881 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 114 753.00 | 100 998 558.00 | | 111 114 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 661 457.00 | 99 061 837.00 | | 107 661 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453 295.00 | 1 936 721.00 | | 3 453 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | 91.00 | | 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 000.00 | 233 000.00 | -299 000.00 | 1 853 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 000.00 | 233 000.00 | -299 000.00 | 1 853 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499 000.00 | 8 499 000.00 | | 8 499 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877 000.00 | 5 877 000.00 | | 5 877 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 607 000.00 | 16 607 000.00 | | 16 607 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |