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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 117 087.00 | 131 136.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 044 454.00 | 933 273.00 | 111 182.00 | 1 044 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 134.00 | 2 422 308.00 | 204 826.00 | 2 627 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 676.00 | 1 337 718.00 | 359 957.00 | 1 697 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 819.00 | 4 920 639.00 | 4 607 179.00 | 9 527 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402 632.00 | 373 195.00 | 11 029 436.00 | 11 402 632.00 |
BZ Autres créances | 17 543 142.00 | 901.00 | 17 542 241.00 | 17 543 142.00 |
CF Disponibilités | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 944.00 | | 445 944.00 | 445 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 605 024.00 | 374 097.00 | 29 230 927.00 | 29 605 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 132 843.00 | 5 294 737.00 | 33 838 107.00 | 39 132 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
DH Report à nouveau | 208 835.00 | 158 017.00 | | 208 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549 655.00 | 3 458 775.00 | | 7 549 655.00 |
DK Provisions réglementées | 75 672.00 | 76 951.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 453.00 | 3 918 034.00 | | 8 058 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391 690.00 | 1 128 555.00 | | 1 391 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 106.00 | 995 717.00 | | 785 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 176 796.00 | 2 124 272.00 | | 2 176 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 811.00 | 751 943.00 | | 2 316 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 836.00 | 362 488.00 | | 333 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 732.00 | 8 686 793.00 | | 10 130 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021 432.00 | 6 046 391.00 | | 7 021 432.00 |
EA Autres dettes | 3 800 046.00 | 1 680 515.00 | | 3 800 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 602 857.00 | 17 528 131.00 | | 23 602 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 838 107.00 | 23 570 438.00 | | 33 838 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 453.00 | | 377 453.00 | 377 453.00 |
FG Production vendue services | 119 953 961.00 | 8 785 063.00 | 128 739 023.00 | 119 953 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 331 413.00 | 8 785 063.00 | 129 116 476.00 | 120 331 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 539 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 668 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 103 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 334.00 | |
GE Autres charges | | | 252 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 689 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 65.00 | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 663.00 | 1 418.00 | | 14 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 230.00 | 37 407.00 | | 18 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 278.00 | 38 890.00 | | 35 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 11 320.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 873.00 | 13 095.00 | | 20 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 172.00 | 24 415.00 | | 39 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | 14 476.00 | | -3 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 402 162.00 | 764 540.00 | | 1 402 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978 044.00 | 1 429 361.00 | | 2 978 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 658 419.00 | 111 200 301.00 | | 129 658 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 108 764.00 | 107 741 526.00 | | 122 108 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549 655.00 | 3 458 775.00 | | 7 549 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 108.00 | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959.00 | 319.00 | -132.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 319.00 | -132.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |