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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 127 610.00 | 120 613.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 044 454.00 | 942 492.00 | 101 962.00 | 1 044 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 558.00 | 2 474 207.00 | 388 350.00 | 2 862 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 203.00 | 1 405 531.00 | 511 671.00 | 1 917 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 104.00 | 5 059 195.00 | 4 812 909.00 | 9 872 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 497 236.00 | 680 575.00 | 12 816 661.00 | 13 497 236.00 |
BZ Autres créances | 16 842 337.00 | 64.00 | 16 842 273.00 | 16 842 337.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 034.00 | | 696 034.00 | 696 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 266 006.00 | 680 638.00 | 30 585 367.00 | 31 266 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 138 110.00 | 5 739 833.00 | 35 398 277.00 | 41 138 110.00 |
CU Autres participations | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
DH Report à nouveau | 51 490.00 | 208 835.00 | | 51 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556 673.00 | 7 549 655.00 | | 8 556 673.00 |
DK Provisions réglementées | 92 661.00 | 75 672.00 | | 92 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 115.00 | 8 058 453.00 | | 8 925 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 216.00 | 1 391 690.00 | | 1 534 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 934.00 | 785 106.00 | | 749 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284 150.00 | 2 176 796.00 | | 2 284 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 564.00 | 2 316 811.00 | | 2 890 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 901.00 | 333 836.00 | | 185 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660 023.00 | 10 130 732.00 | | 10 660 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189 269.00 | 7 021 432.00 | | 7 189 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | 3 245 167.00 | 3 800 046.00 | | 3 245 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 189 011.00 | 23 602 857.00 | | 24 189 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 398 277.00 | 33 838 107.00 | | 35 398 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
FG Production vendue services | 129 647 625.00 | 10 487 645.00 | 140 135 269.00 | 129 647 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 009 020.00 | 10 487 645.00 | 140 496 665.00 | 130 009 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 842 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 260 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 235 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 073.00 | |
GE Autres charges | | | 244 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 829 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 385.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 14 663.00 | | 8 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 230.00 | 18 230.00 | | 36 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 509.00 | 35 278.00 | | 45 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 170.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | 18 129.00 | | 3 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 220.00 | 20 873.00 | | 53 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 893.00 | 39 172.00 | | 56 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 384.00 | -3 894.00 | | -11 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 505 280.00 | 1 402 162.00 | | 1 505 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083 965.00 | 2 978 044.00 | | 3 083 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 036 261.00 | 129 658 419.00 | | 141 036 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 479 589.00 | 122 108 764.00 | | 132 479 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556 673.00 | 7 549 655.00 | | 8 556 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177 000.00 | 294 000.00 | 183 000.00 | 2 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 000.00 | 294 000.00 | 183 000.00 | 2 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |