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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 850.00 | 101 905.00 | 1 945.00 | 103 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 85 517.00 | 162 706.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 019 917.00 | 899 681.00 | 120 236.00 | 1 019 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 567.00 | 2 450 458.00 | 262 109.00 | 2 712 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 318.00 | 1 342 950.00 | 237 368.00 | 1 580 318.00 |
AX Avances et acomptes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BF Prêts | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 998.00 | 4 886 916.00 | 4 524 081.00 | 9 410 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821 610.00 | 292 766.00 | 8 528 844.00 | 8 821 610.00 |
BZ Autres créances | 4 184 473.00 | 8 453.00 | 4 176 019.00 | 4 184 473.00 |
CF Disponibilités | 1 087 011.00 | | 1 087 011.00 | 1 087 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 453.00 | | 559 453.00 | 559 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 826 624.00 | 301 220.00 | 14 525 404.00 | 14 826 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 237 622.00 | 5 188 136.00 | 19 049 486.00 | 24 237 622.00 |
CU Autres participations | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 51 613.00 | 61 933.00 | | 51 613.00 |
DH Report à nouveau | | 1 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 721.00 | 2 072 916.00 | | 1 936 721.00 |
DK Provisions réglementées | 110 995.00 | 91 431.00 | | 110 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 008.00 | 2 400 722.00 | | 2 272 008.00 |
DP Provisions pour risques | 885 535.00 | 1 022 891.00 | | 885 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 415.00 | 952 288.00 | | 967 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852 950.00 | 1 975 178.00 | | 1 852 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 489.00 | 623 704.00 | | 471 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 359.00 | 8 051 752.00 | | 8 009 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 938.00 | 4 710 745.00 | | 4 813 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | 31 264.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 1 618 453.00 | 1 614 455.00 | | 1 618 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924 528.00 | 15 031 920.00 | | 14 924 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 486.00 | 19 407 821.00 | | 19 049 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 469.00 | | 484 469.00 | 484 469.00 |
FG Production vendue services | 94 218 360.00 | 5 578 280.00 | 99 796 640.00 | 94 218 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 702 829.00 | 5 578 280.00 | 100 281 108.00 | 94 702 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 867 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 565 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 889 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 719.00 | |
GE Autres charges | | | 178 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 422 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 18 255.00 | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 536.00 | 15 128.00 | | 19 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641.00 | 33 384.00 | | 22 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 383.00 | 1 763.00 | | 38 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 100.00 | 15 322.00 | | 39 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 483.00 | 17 085.00 | | 77 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 842.00 | 16 299.00 | | -54 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 608.00 | 331 388.00 | | 342 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 697.00 | 181 921.00 | | 211 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 998 558.00 | 94 894 368.00 | | 100 998 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 061 837.00 | 92 821 452.00 | | 99 061 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 721.00 | 2 072 915.00 | | 1 936 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 000.00 | 225 000.00 | -347 000.00 | 1 975 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 000.00 | 4 814 000.00 | | 4 814 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 000.00 | | | 4 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 000.00 | 6 434 000.00 | | 6 905 000.00 |