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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 349 387.00 | 6 404.00 | 3 342 983.00 | 3 349 387.00 |
AN Terrains | 248 222.00 | 106 563.00 | 141 659.00 | 248 222.00 |
AP Constructions | 1 044 454.00 | 923 171.00 | 121 283.00 | 1 044 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 740.00 | 2 644 143.00 | 205 596.00 | 2 849 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 886.00 | 1 509 164.00 | 358 723.00 | 1 867 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 824.00 | 5 293 296.00 | 4 624 529.00 | 9 917 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712 562.00 | 586 809.00 | 10 125 752.00 | 10 712 562.00 |
BZ Autres créances | 8 104 917.00 | 18 483.00 | 8 086 434.00 | 8 104 917.00 |
CF Disponibilités | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 279.00 | | 481 279.00 | 481 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 551 201.00 | 605 292.00 | 18 945 909.00 | 19 551 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 469 025.00 | 5 898 588.00 | 23 570 438.00 | 29 469 025.00 |
CU Autres participations | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
DH Report à nouveau | 158 017.00 | 160 721.00 | | 158 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458 775.00 | 3 453 295.00 | | 3 458 775.00 |
DK Provisions réglementées | 76 951.00 | 92 525.00 | | 76 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 034.00 | 3 930 833.00 | | 3 918 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 555.00 | 788 902.00 | | 1 128 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 717.00 | 998 174.00 | | 995 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 272.00 | 1 787 077.00 | | 2 124 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 943.00 | | | 751 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 488.00 | 478 919.00 | | 362 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686 793.00 | 8 435 469.00 | | 8 686 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046 391.00 | 5 876 885.00 | | 6 046 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 678.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680 515.00 | 2 879 356.00 | | 1 680 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 528 131.00 | 17 734 307.00 | | 17 528 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 570 438.00 | 23 452 217.00 | | 23 570 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 872.00 | | 346 872.00 | 346 872.00 |
FG Production vendue services | 103 233 137.00 | 6 939 428.00 | 110 172 564.00 | 103 233 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 580 009.00 | 6 939 428.00 | 110 519 436.00 | 103 580 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 064 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 244 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789 905.00 | |
GE Autres charges | | | 231 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 522 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 699.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 407.00 | 38 262.00 | | 37 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 890.00 | 39 962.00 | | 38 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 79 900.00 | | 11 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 095.00 | 28 531.00 | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 415.00 | 112 193.00 | | 24 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | -72 231.00 | | 14 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 540.00 | 878 796.00 | | 764 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429 361.00 | 1 881 016.00 | | 1 429 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 200 301.00 | 111 114 753.00 | | 111 200 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 741 526.00 | 107 661 457.00 | | 107 741 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458 775.00 | 3 453 295.00 | | 3 458 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 000.00 | | 78 000.00 | 7 552 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 826 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 000.00 | | | 3 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 000.00 | | 78 000.00 | 4 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 000.00 | 790 000.00 | -453 000.00 | 1 787 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 000.00 | 790 000.00 | -453 000.00 | 1 787 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |