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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 247 141.00 | 241 307.00 | 5 835.00 | 247 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 415.00 | 1 529 462.00 | 583 953.00 | 2 113 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 678.00 | 779 306.00 | 104 373.00 | 883 678.00 |
AX Avances et acomptes | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 524.00 | | 582 524.00 | 582 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 586.00 | 2 550 074.00 | 1 443 512.00 | 3 993 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BN En cours de production de biens | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 549.00 | | 1 192 549.00 | 1 192 549.00 |
BZ Autres créances | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CF Disponibilités | 9 949 740.00 | | 9 949 740.00 | 9 949 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 577 839.00 | | 11 577 839.00 | 11 577 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 425.00 | 2 550 074.00 | 13 021 351.00 | 15 571 425.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 995 302.00 | | | 9 995 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 622.00 | | | 532 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 924.00 | | | 10 857 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 684.00 | | | 814 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 684.00 | | | 814 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 727.00 | | | 881 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
EA Autres dettes | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 743.00 | | | 1 348 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 021 351.00 | | | 13 021 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 743.00 | | | 1 348 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 047 372.00 | | 4 047 372.00 | 4 047 372.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 838.00 | | 4 047 838.00 | 4 047 838.00 |
FM Production stockée | | | -110 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 102.00 | |
GE Autres charges | | | 186 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 745.00 | | | 263 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 745.00 | | | 263 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 072.00 | | | -142 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 584.00 | | | 4 310 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 963.00 | | | 3 777 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 622.00 | | | 532 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 992.00 | | 996 538.00 | 3 453 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | 583 599.00 | 13 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 944.00 | | 3 993 586.00 | 456 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 710.00 | | 3 403 873.00 | 443 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 636.00 | | 984 948.00 | 2 862 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 243.00 | | 11 590.00 | 585 243.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 339.00 | 188 736.00 | | 2 361 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 339.00 | 188 736.00 | | 2 361 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 608.00 | 379 847.00 | 223 770.00 | 658 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 608.00 | 379 847.00 | 223 770.00 | 658 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 102.00 | 107 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 745.00 | 116 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 727.00 | 881 727.00 | | 881 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 889.00 | 233 889.00 | | 233 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 524.00 | | | 582 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 549.00 | | | 1 192 549.00 |
VB T. V. A. | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 554.00 | 1 349 711.00 | 582 843.00 | 1 932 554.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 743.00 | 1 348 743.00 | | 1 348 743.00 |