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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 247 141.00 | 246 357.00 | 784.00 | 247 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 214.00 | 2 161 621.00 | 630 594.00 | 2 792 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 058.00 | 818 768.00 | 115 289.00 | 934 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 774.00 | | 478 774.00 | 478 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 894.00 | | 577 894.00 | 577 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 661.00 | 3 226 746.00 | 1 831 915.00 | 5 058 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
BN En cours de production de biens | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 135.00 | | 421 135.00 | 421 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 683.00 | | 871 683.00 | 871 683.00 |
BZ Autres créances | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CF Disponibilités | 10 300 905.00 | | 10 300 905.00 | 10 300 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 008 372.00 | | 12 008 372.00 | 12 008 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 067 032.00 | 3 226 746.00 | 13 840 286.00 | 17 067 032.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 303 340.00 | | | 11 303 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 954.00 | | | 632 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 266 294.00 | | | 12 266 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 753.00 | | | 449 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 753.00 | | | 449 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 095.00 | | | 649 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
EA Autres dettes | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 239.00 | | | 1 124 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 840 286.00 | | | 13 840 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 239.00 | | | 1 124 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 502 554.00 | | 5 502 554.00 | 5 502 554.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 859.00 | | 5 502 859.00 | 5 502 859.00 |
FM Production stockée | | | 246 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 595.00 | |
GE Autres charges | | | 207 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 557.00 | | | 225 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 248.00 | | | 6 032 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 294.00 | | | 5 399 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 954.00 | | | 632 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 357.00 | | 537 649.00 | 4 596 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 966.00 | 578 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 346.00 | 5 058 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 380.00 | 4 473 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 842.00 | | 530 117.00 | 4 009 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 402.00 | | 7 532.00 | 580 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 478 774.00 | | | 478 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 011.00 | 315 926.00 | 42 192.00 | 2 953 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 011.00 | 315 926.00 | 42 192.00 | 2 953 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 639.00 | 238 595.00 | 218 481.00 | 429 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 639.00 | 238 595.00 | 218 481.00 | 429 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 595.00 | 218 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 095.00 | 649 095.00 | | 649 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 564.00 | 281 564.00 | | 281 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 894.00 | 577 894.00 | | 577 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 871 683.00 | 871 683.00 | | 871 683.00 |
VB T. V. A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 863.00 | 1 551 544.00 | 319.00 | 1 551 863.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 239.00 | 1 124 239.00 | | 1 124 239.00 |