| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 261 056.00 | 249 081.00 | 11 975.00 | 261 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 477.00 | 3 256 917.00 | 1 854 560.00 | 5 111 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 788.00 | 821 753.00 | 182 035.00 | 1 003 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 092.00 | | 533 092.00 | 533 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 993.00 | 4 327 751.00 | 2 610 242.00 | 6 937 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 906.00 | | 311 906.00 | 311 906.00 |
BN En cours de production de biens | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 210.00 | | 606 210.00 | 606 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 361.00 | | 835 361.00 | 835 361.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CF Disponibilités | 6 018 775.00 | | 6 018 775.00 | 6 018 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987 740.00 | | 7 987 740.00 | 7 987 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 925 733.00 | 4 327 751.00 | 10 597 982.00 | 14 925 733.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 237 114.00 | | | 8 237 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 423.00 | | | 528 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 537.00 | | | 9 095 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 795.00 | | | 617 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 795.00 | | | 617 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
EA Autres dettes | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 650.00 | | | 884 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 982.00 | | | 10 597 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 650.00 | | | 884 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 118 573.00 | | 5 118 573.00 | 5 118 573.00 |
FG Production vendue services | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 963.00 | | 5 129 963.00 | 5 129 963.00 |
FM Production stockée | | | 169 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 382.00 | |
GE Autres charges | | | 207 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 554.00 | | | 5 491 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 132.00 | | | 4 963 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 423.00 | | | 528 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 081.00 | | 490 811.00 | 6 675 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 225.00 | | 534 167.00 | 189 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 225.00 | 38 673.00 | 6 937 993.00 | 189 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 673.00 | 6 397 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 668.00 | | 477 719.00 | 5 958 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 300.00 | | 13 092.00 | 710 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 899.00 | 506 696.00 | 30 844.00 | 3 851 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 899.00 | 506 696.00 | 30 844.00 | 3 851 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 243.00 | 171 382.00 | 95 830.00 | 542 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 243.00 | 171 382.00 | 95 830.00 | 542 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 382.00 | 95 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 780.00 | 508 780.00 | | 508 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 024.00 | 256 024.00 | | 256 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 092.00 | | 533 092.00 | 533 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 835 361.00 | 835 361.00 | | 835 361.00 |
VB T. V. A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 971.00 | 906 560.00 | 533 411.00 | 1 439 971.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 650.00 | 884 650.00 | | 884 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |