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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 247 141.00 | 244 706.00 | 2 435.00 | 247 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 492.00 | 1 886 160.00 | 826 331.00 | 2 712 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 240.00 | 822 145.00 | 62 095.00 | 884 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 327.00 | | 579 327.00 | 579 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 357.00 | 2 953 011.00 | 1 643 346.00 | 4 596 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
BN En cours de production de biens | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 288.00 | | 1 105 288.00 | 1 105 288.00 |
BZ Autres créances | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CF Disponibilités | 10 098 251.00 | | 10 098 251.00 | 10 098 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776 863.00 | | 11 776 863.00 | 11 776 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 220.00 | 2 953 011.00 | 13 420 209.00 | 16 373 220.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 064 881.00 | | | 11 064 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 459.00 | | | 538 459.00 |
DL TOTAL (I) | 11 933 340.00 | | | 11 933 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 556.00 | | | 755 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
EA Autres dettes | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 230.00 | | | 1 057 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 209.00 | | | 13 420 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 230.00 | | | 1 057 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 694 572.00 | | 4 694 572.00 | 4 694 572.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 687.00 | | 4 694 687.00 | 4 694 687.00 |
FM Production stockée | | | -25 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 329.00 | |
GE Autres charges | | | 182 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 627.00 | | | 191 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 354.00 | | | 199 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 509.00 | | | 5 231 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 050.00 | | | 4 693 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 459.00 | | | 538 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 040.00 | 313 436.00 | | 4 457 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 535.00 | 580 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 118.00 | 4 596 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 583.00 | 4 009 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 382.00 | 305 043.00 | | 3 869 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 544.00 | 8 393.00 | | 581 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 247.00 | 308 073.00 | 157 307.00 | 2 802 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 247.00 | 308 073.00 | 157 307.00 | 2 802 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 520.00 | 158 329.00 | 277 210.00 | 548 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 520.00 | 158 329.00 | 277 210.00 | 548 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 329.00 | 106 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 556.00 | 755 556.00 | | 755 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 327.00 | | | 579 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 224 690.00 | 579 646.00 | |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 230.00 | 1 057 230.00 | | 1 057 230.00 |