| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 247 141.00 | 247 141.00 | | 247 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829 749.00 | 2 454 977.00 | 1 374 772.00 | 3 829 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 838.00 | 851 349.00 | 103 488.00 | 954 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 708 099.00 | | 708 099.00 | 708 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 407.00 | 3 553 467.00 | 2 214 939.00 | 5 768 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
BN En cours de production de biens | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 521.00 | | 372 521.00 | 372 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 916.00 | | 544 916.00 | 544 916.00 |
BZ Autres créances | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CF Disponibilités | 9 400 528.00 | | 9 400 528.00 | 9 400 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950 519.00 | | 10 950 519.00 | 10 950 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 718 926.00 | 3 553 467.00 | 13 165 458.00 | 16 718 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 099.00 | | | 708 099.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 303 294.00 | 11 303 340.00 | | 11 303 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 886.00 | 632 954.00 | | 262 886.00 |
DL TOTAL (I) | 11 896 180.00 | 12 266 294.00 | | 11 896 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 999.00 | 449 753.00 | | 476 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 999.00 | 449 753.00 | | 476 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 242.00 | 649 095.00 | | 506 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 193 580.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 191 807.00 | 281 564.00 | | 191 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 279.00 | 1 124 239.00 | | 792 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 165 458.00 | 13 840 286.00 | | 13 165 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 279.00 | 1 124 239.00 | | 792 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 871 343.00 | | 3 871 343.00 | 3 871 343.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 276.00 | | 3 872 276.00 | 3 872 276.00 |
FM Production stockée | | | -48 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 188.00 | |
GE Autres charges | | | 167 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 2 742.00 | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 227.00 | 207 442.00 | | 167 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 4 000.00 | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 020.00 | 4 000.00 | | 147 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 410.00 | 4 000.00 | | 137 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 969.00 | 225 557.00 | | 79 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 513.00 | 6 032 248.00 | | 4 000 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 627.00 | 5 399 294.00 | | 3 737 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 886.00 | 632 954.00 | | 262 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 837.00 | 70 035.00 | | 149 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 661.00 | | 1 224 230.00 | 5 058 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 532.00 | 709 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 774.00 | 35 710.00 | 5 768 407.00 | 478 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 774.00 | 28 178.00 | 5 053 120.00 | 478 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 579.00 | | 1 086 493.00 | 4 473 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 969.00 | | 137 737.00 | 578 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 746.00 | 336 472.00 | 9 751.00 | 3 226 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 746.00 | 336 472.00 | 9 751.00 | 3 226 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 753.00 | 109 188.00 | 81 942.00 | 449 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 753.00 | 109 188.00 | 81 942.00 | 449 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 188.00 | 6 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 242.00 | 506 242.00 | | 506 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 099.00 | 708 099.00 | | 708 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 544 916.00 | 544 916.00 | | 544 916.00 |
VB T. V. A. | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 734.00 | 1 477 416.00 | 319.00 | 1 477 734.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 279.00 | 792 279.00 | | 792 279.00 |