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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 247 141.00 | 243 056.00 | 4 086.00 | 247 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 794.00 | 1 740 793.00 | 951 001.00 | 2 691 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 055.00 | 818 398.00 | 90 657.00 | 909 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 469.00 | | 580 469.00 | 580 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 040.00 | 2 802 247.00 | 1 654 793.00 | 4 457 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
BN En cours de production de biens | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 866.00 | | 808 866.00 | 808 866.00 |
BZ Autres créances | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
CF Disponibilités | 9 873 046.00 | | 9 873 046.00 | 9 873 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 313 017.00 | | 11 313 017.00 | 11 313 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 770 057.00 | 2 802 247.00 | 12 967 810.00 | 15 770 057.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 527 924.00 | | | 10 527 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 957.00 | | | 536 957.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394 881.00 | | | 11 394 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 520.00 | | | 548 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 520.00 | | | 548 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 151.00 | | | 583 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
EA Autres dettes | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 409.00 | | | 1 024 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 810.00 | | | 12 967 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 409.00 | | | 1 024 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 089 658.00 | | 4 089 658.00 | 4 089 658.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 708.00 | | 4 089 708.00 | 4 089 708.00 |
FM Production stockée | | | 109 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 545.00 | |
GE Autres charges | | | 251 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 866.00 | | | 399 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 980.00 | | | 391 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 980.00 | | | 467 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 115.00 | | | 391 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 448.00 | | | 509 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 468.00 | | | -41 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 388.00 | | | 5 354 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 431.00 | | | 4 817 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 957.00 | | | 536 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 586.00 | | 667 658.00 | 3 993 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 581 544.00 | 11 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 837.00 | 54 367.00 | 4 457 040.00 | 149 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 247.00 | 54 367.00 | 3 869 382.00 | 138 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 873.00 | | 658 123.00 | 3 403 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 599.00 | | 9 535.00 | 583 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 074.00 | 306 539.00 | 54 367.00 | 2 550 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 074.00 | 306 539.00 | 54 367.00 | 2 550 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 684.00 | 282 878.00 | 549 042.00 | 814 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 684.00 | 282 878.00 | 549 042.00 | 814 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 545.00 | 163 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 333.00 | 385 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 151.00 | 583 151.00 | | 583 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 047.00 | 304 047.00 | | 304 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 469.00 | 580 469.00 | | 580 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 808 866.00 | | | 808 866.00 |
VB T. V. A. | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 578.00 | 1 071 790.00 | 580 788.00 | 1 652 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 409.00 | 1 024 409.00 | | 1 024 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |