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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AN Terrains | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
AP Constructions | 261 056.00 | 247 535.00 | 13 521.00 | 261 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 963.00 | 2 823 016.00 | 1 923 947.00 | 4 746 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 256.00 | 781 347.00 | 147 909.00 | 929 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 225.00 | | 709 225.00 | 709 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 081.00 | 3 851 899.00 | 2 823 182.00 | 6 675 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BN En cours de production de biens | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 077.00 | | 480 077.00 | 480 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 983.00 | | 867 983.00 | 867 983.00 |
BZ Autres créances | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CF Disponibilités | 8 586 812.00 | | 8 586 812.00 | 8 586 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 576.00 | | 10 289 576.00 | 10 289 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 964 656.00 | 3 851 899.00 | 13 112 758.00 | 16 964 656.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 966 180.00 | | | 10 966 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 934.00 | | | 470 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 767 114.00 | | | 11 767 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 243.00 | | | 542 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 243.00 | | | 542 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 351.00 | | | 453 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 401.00 | | | 803 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 758.00 | | | 13 112 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 401.00 | | | 803 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610 084.00 | | 4 610 084.00 | 4 610 084.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 634.00 | | 4 613 634.00 | 4 613 634.00 |
FM Production stockée | | | -25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 853.00 | |
GE Autres charges | | | 175 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 294.00 | | | 4 770 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 360.00 | | | 4 299 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 934.00 | | | 470 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 407.00 | | 1 073 559.00 | 5 768 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 076.00 | 710 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 885.00 | 6 675 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 809.00 | 5 958 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 120.00 | | 1 065 357.00 | 5 053 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 174.00 | | 8 202.00 | 709 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 467.00 | 419 429.00 | 120 998.00 | 3 553 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 467.00 | 419 429.00 | 120 998.00 | 3 553 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 999.00 | 128 853.00 | 63 609.00 | 476 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 999.00 | 128 853.00 | 63 609.00 | 476 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 853.00 | 63 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 351.00 | 453 351.00 | | 453 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 939.00 | 207 939.00 | | 207 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 225.00 | 189 225.00 | 520 000.00 | 709 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 867 983.00 | 867 983.00 | | 867 983.00 |
VB T. V. A. | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 639.00 | 1 192 320.00 | 520 319.00 | 1 712 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 401.00 | 803 401.00 | | 803 401.00 |