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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 330.00 | 210 171.00 | 23 158.00 | 233 330.00 |
AN Terrains | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
AP Constructions | 2 342 706.00 | 1 128 165.00 | 1 214 540.00 | 2 342 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010.00 | 2 298 298.00 | 346 711.00 | 2 645 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 025.00 | 1 078 014.00 | 270 011.00 | 1 348 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 272.00 | 4 714 650.00 | 2 887 622.00 | 7 602 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406 121.00 | | 2 406 121.00 | 2 406 121.00 |
BN En cours de production de biens | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
BT Marchandises | 3 213 097.00 | 268 092.00 | 2 945 004.00 | 3 213 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 188.00 | 2 820.00 | 245 367.00 | 248 188.00 |
BZ Autres créances | 5 883 577.00 | | 5 883 577.00 | 5 883 577.00 |
CF Disponibilités | 1 480 506.00 | | 1 480 506.00 | 1 480 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 400 393.00 | 270 913.00 | 13 129 480.00 | 13 400 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665.00 | 4 985 563.00 | 16 017 102.00 | 21 002 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 045 394.00 | | | 2 045 394.00 |
CU Autres participations | 564 344.00 | | 564 344.00 | 564 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037.00 | | | 3 803 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363.00 | | | 1 275 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888 032.00 | | | 1 888 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809 116.00 | | | 12 809 116.00 |
DP Provisions pour risques | 824 690.00 | | | 824 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 690.00 | | | 824 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237.00 | | | 1 074 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
EA Autres dettes | 886 603.00 | | | 886 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 295.00 | | | 2 383 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102.00 | | | 16 017 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295.00 | | | 2 083 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 347 791.00 | | 19 347 791.00 | 19 347 791.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 724 574.00 | | 19 724 574.00 | 19 724 574.00 |
FM Production stockée | | | 30 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 887 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 221.00 | | | -11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 215.00 | | | 809 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971.00 | | | 19 988 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607.00 | | | 18 713 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 363.00 | | | 1 275 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 865.00 | | 43 864.00 | 7 558 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 823 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 7 602 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 545 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 330.00 | | 13 000.00 | 220 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 449.00 | | 30 832.00 | 6 514 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 086.00 | | 32.00 | 824 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770.00 | 320 879.00 | | 4 393 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210.00 | 3 961.00 | | 206 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560.00 | 316 918.00 | | 4 187 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 893 265.00 | | 5 233.00 | 1 893 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 753.00 | 23 937.00 | | 800 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 518.00 | | 140 425.00 | 408 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 339.00 | | 140 425.00 | 411 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 357.00 | 23 937.00 | 145 658.00 | 3 105 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 937.00 | 140 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237.00 | 1 074 237.00 | | 1 074 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603.00 | 586 603.00 | 300 000.00 | 886 603.00 |
UX Autres créances clients | 244 803.00 | | | 244 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 456 068.00 | | | 456 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 472.00 | | | 5 351 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VI Groupe et associés | 179 471.00 | 179 471.00 | | 179 471.00 |
VP Divers | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303.00 | 4 164 909.00 | 2 045 394.00 | 6 210 303.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295.00 | 2 083 295.00 | 300 000.00 | 2 383 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
ST Autres comptes | 6 707 184.00 | | | 6 707 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 796 052.00 | | | 796 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 151.00 | | | 1 269 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571 821.00 | | | 2 571 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 905 182.00 | | | 7 905 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |