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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 330.00 | 219 210.00 | 14 119.00 | 233 330.00 |
AN Terrains | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
AP Constructions | 2 342 706.00 | 1 221 873.00 | 1 120 832.00 | 2 342 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 922.00 | 2 622 256.00 | 1 085 665.00 | 3 707 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 342.00 | 1 105 143.00 | 300 199.00 | 1 405 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 300.00 | 5 168 484.00 | 3 554 816.00 | 8 723 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 769.00 | | 2 722 769.00 | 2 722 769.00 |
BN En cours de production de biens | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
BT Marchandises | 2 264 762.00 | 231 100.00 | 2 033 662.00 | 2 264 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
BZ Autres créances | 1 300 146.00 | | 1 300 146.00 | 1 300 146.00 |
CF Disponibilités | 7 133 904.00 | | 7 133 904.00 | 7 133 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 099 011.00 | 231 100.00 | 13 867 910.00 | 14 099 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 822 312.00 | 5 399 585.00 | 17 422 727.00 | 22 822 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 564 344.00 | | 564 344.00 | 564 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 078 401.00 | | | 5 078 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 972.00 | | | 2 299 972.00 |
DK Provisions réglementées | 716 173.00 | | | 716 173.00 |
DL TOTAL (I) | 13 937 229.00 | | | 13 937 229.00 |
DP Provisions pour risques | 751 478.00 | | | 751 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 478.00 | | | 751 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 530.00 | | | 728 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
EA Autres dettes | 1 273 457.00 | | | 1 273 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 019.00 | | | 2 734 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 422 727.00 | | | 17 422 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 019.00 | | | 2 234 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 690 469.00 | | 18 690 469.00 | 18 690 469.00 |
FG Production vendue services | 429 653.00 | | 429 653.00 | 429 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 120 123.00 | | 19 120 123.00 | 19 120 123.00 |
FM Production stockée | | | -3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 430 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 325.00 | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 303 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 492 301.00 | | | 1 492 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 301.00 | | | 1 492 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 859.00 | | | 1 171 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 184.00 | | | 1 065 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 991 199.00 | | | 20 991 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691 226.00 | | | 18 691 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 972.00 | | | 2 299 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 272.00 | | 1 131 607.00 | 7 602 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 8 723 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 7 665 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 281.00 | | 1 130 807.00 | 6 545 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 660.00 | | 800.00 | 823 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 650.00 | 464 412.00 | 10 578.00 | 4 714 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 171.00 | 9 038.00 | | 210 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 478.00 | 455 374.00 | 10 578.00 | 4 504 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888 032.00 | 320 442.00 | 1 492 301.00 | 1 888 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 690.00 | | 73 212.00 | 824 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 092.00 | 194 325.00 | 231 317.00 | 268 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 913.00 | 194 325.00 | 234 137.00 | 270 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 635.00 | 514 767.00 | 1 799 650.00 | 2 983 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 325.00 | 307 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 442.00 | 1 492 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 457.00 | 773 457.00 | 500 000.00 | 1 273 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VB T. V. A. | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
VC Groupe et associés | 977 621.00 | | | 977 621.00 |
VI Groupe et associés | 728 530.00 | 728 530.00 | | 728 530.00 |
VP Divers | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 169.00 | 977 369.00 | 550 800.00 | 1 528 169.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 019.00 | 2 234 019.00 | 500 000.00 | 2 734 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
ST Autres comptes | 6 744 806.00 | | | 6 744 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 045.00 | | | 1 177 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033 801.00 | | | 2 033 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 920 678.00 | | | 7 920 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |