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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 330.00 | 219 210.00 | 14 119.00 | 233 330.00 |
AN Terrains | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
AP Constructions | 2 342 706.00 | 1 315 582.00 | 1 027 123.00 | 2 342 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 837.00 | 3 101 002.00 | 621 834.00 | 3 722 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 512.00 | 1 142 154.00 | 298 358.00 | 1 440 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 771 432.00 | 5 777 950.00 | 2 993 482.00 | 8 771 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872 746.00 | | 2 872 746.00 | 2 872 746.00 |
BN En cours de production de biens | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BT Marchandises | 1 815 861.00 | 265 575.00 | 1 550 286.00 | 1 815 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
BZ Autres créances | 3 861 320.00 | | 3 861 320.00 | 3 861 320.00 |
CF Disponibilités | 7 091 133.00 | | 7 091 133.00 | 7 091 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 314 459.00 | 265 575.00 | 16 048 884.00 | 16 314 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 085 891.00 | 6 043 525.00 | 19 042 366.00 | 25 085 891.00 |
CU Autres participations | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 378 373.00 | | | 7 378 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 420.00 | | | 1 461 420.00 |
DK Provisions réglementées | 710 940.00 | | | 710 940.00 |
DL TOTAL (I) | 15 393 417.00 | | | 15 393 417.00 |
DP Provisions pour risques | 656 418.00 | | | 656 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 418.00 | | | 656 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 518.00 | | | 1 552 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
EA Autres dettes | 1 154 792.00 | | | 1 154 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 530.00 | | | 2 992 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 366.00 | | | 19 042 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 530.00 | | | 2 392 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 332 405.00 | | 17 332 405.00 | 17 332 405.00 |
FG Production vendue services | 290 887.00 | | 290 887.00 | 290 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 292.00 | | 17 623 292.00 | 17 623 292.00 |
FM Production stockée | | | -11 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 710 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 254.00 | | | 701 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 018.00 | | | 17 761 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299 597.00 | | | 16 299 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 420.00 | | | 1 461 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 300.00 | | 50 155.00 | 8 723 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 822 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 8 771 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 715 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 510.00 | | 50 085.00 | 7 665 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 460.00 | | 70.00 | 824 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 484.00 | 609 465.00 | | 5 168 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 210.00 | | | 219 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 274.00 | 609 465.00 | | 4 949 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 173.00 | | 5 233.00 | 716 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 478.00 | | 95 060.00 | 751 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 100.00 | 34 474.00 | | 231 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 100.00 | 34 474.00 | | 231 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 751.00 | 34 474.00 | 100 293.00 | 1 698 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 474.00 | 95 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 518.00 | 1 552 518.00 | | 1 552 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 792.00 | 554 792.00 | 600 000.00 | 1 154 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 591 727.00 | | | 591 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 192 668.00 | | | 3 192 668.00 |
VI Groupe et associés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VP Divers | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 094.00 | 3 070 624.00 | 1 156 470.00 | 4 227 094.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 530.00 | 2 392 530.00 | 600 000.00 | 2 992 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
ST Autres comptes | 5 630 521.00 | | | 5 630 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
YT Sous‐traitance | 692 635.00 | | | 692 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 915.00 | | | 1 112 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 005 575.00 | | | 2 005 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 742 416.00 | | | 6 742 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |