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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 757.00 | 23 638.00 | 14 119.00 | 37 757.00 |
AN Terrains | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
AP Constructions | 2 402 706.00 | 1 693 752.00 | 708 953.00 | 2 402 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 015.00 | 4 285 364.00 | 159 650.00 | 4 445 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 324.00 | 1 008 863.00 | 272 460.00 | 1 281 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 203 879.00 | 7 011 618.00 | 2 192 260.00 | 9 203 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190 119.00 | | 4 190 119.00 | 4 190 119.00 |
BN En cours de production de biens | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
BT Marchandises | 2 843 972.00 | 235 569.00 | 2 608 403.00 | 2 843 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
BZ Autres créances | 1 351 498.00 | | 1 351 498.00 | 1 351 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 974 320.00 | | 5 974 320.00 | 5 974 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 966 695.00 | 235 569.00 | 19 731 126.00 | 19 966 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 170 574.00 | 7 247 187.00 | 21 923 387.00 | 29 170 574.00 |
CU Autres participations | 821 636.00 | | 821 636.00 | 821 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 076 129.00 | | | 11 076 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 041.00 | | | 877 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 866.00 | | | 1 020 866.00 |
DL TOTAL (I) | 18 816 720.00 | | | 18 816 720.00 |
DP Provisions pour risques | 723 961.00 | | | 723 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 961.00 | | | 723 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 482.00 | | | 979 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
EA Autres dettes | 1 093 226.00 | | | 1 093 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 705.00 | | | 2 382 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 923 387.00 | | | 21 923 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 705.00 | | | 2 382 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 016 297.00 | | 17 016 297.00 | 17 016 297.00 |
FG Production vendue services | 434 319.00 | | 434 319.00 | 434 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 616.00 | | 17 450 616.00 | 17 450 616.00 |
FM Production stockée | | | 3 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 475 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 937 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 352.00 | | | 491 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 352.00 | | | 491 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 975.00 | | | 964 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 020.00 | | | 965 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 668.00 | | | -473 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 243.00 | | | 18 016 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 201.00 | | | 17 139 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 041.00 | | | 877 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233 492.00 | | 31 582.00 | 9 233 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 822 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 196.00 | 9 203 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 37 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 456.00 | 8 343 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 371 557.00 | | 31 482.00 | 8 371 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 506.00 | | 100.00 | 822 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 017.00 | 275 726.00 | 61 126.00 | 6 797 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 308.00 | | 1 670.00 | 25 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 709.00 | 275 726.00 | 59 456.00 | 6 771 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 243.00 | 964 975.00 | 491 352.00 | 547 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 983.00 | 192 978.00 | | 530 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 827.00 | 13 742.00 | | 221 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 827.00 | 13 742.00 | | 221 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 053.00 | 1 171 695.00 | 491 352.00 | 1 300 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964 975.00 | 491 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 482.00 | 979 482.00 | | 979 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 226.00 | 1 093 226.00 | | 1 093 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |
VC Groupe et associés | 944 528.00 | 944 528.00 | | 944 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 880.00 | 1 585 980.00 | 900.00 | 1 586 880.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 705.00 | 2 382 705.00 | | 2 382 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
ST Autres comptes | 6 359 371.00 | | | 6 359 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
YT Sous‐traitance | 804 340.00 | | | 804 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 570.00 | | | 1 043 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104 390.00 | | | 2 104 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 615 074.00 | | | 7 615 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |