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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 927.00 | 42 808.00 | 14 119.00 | 56 927.00 |
AN Terrains | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
AP Constructions | 2 342 706.00 | 1 409 290.00 | 933 415.00 | 2 342 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413 546.00 | 3 417 312.00 | 996 233.00 | 4 413 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 676.00 | 992 710.00 | 260 965.00 | 1 253 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 902.00 | 5 862 122.00 | 3 236 780.00 | 9 098 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 720.00 | | 2 627 720.00 | 2 627 720.00 |
BN En cours de production de biens | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BT Marchandises | 2 165 875.00 | 288 810.00 | 1 877 065.00 | 2 165 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 797.00 | | 621 797.00 | 621 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
BZ Autres créances | 942 194.00 | | 942 194.00 | 942 194.00 |
CF Disponibilités | 6 643 289.00 | | 6 643 289.00 | 6 643 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 455 379.00 | 288 810.00 | 13 166 569.00 | 13 455 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 554 282.00 | 6 150 932.00 | 16 403 350.00 | 22 554 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 240 694.00 | | | 5 240 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 864.00 | | | 1 556 864.00 |
DK Provisions réglementées | 705 707.00 | | | 705 707.00 |
DL TOTAL (I) | 13 345 949.00 | | | 13 345 949.00 |
DP Provisions pour risques | 658 087.00 | | | 658 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 087.00 | | | 658 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 026.00 | | | 994 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
EA Autres dettes | 1 184 859.00 | | | 1 184 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 314.00 | | | 2 399 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 350.00 | | | 16 403 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 314.00 | | | 1 799 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 321 124.00 | | 16 321 124.00 | 16 321 124.00 |
FG Production vendue services | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 593 974.00 | | 16 593 974.00 | 16 593 974.00 |
FM Production stockée | | | 27 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 649 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 561.00 | | | 698 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 203.00 | | | 16 711 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 338.00 | | | 15 154 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 864.00 | | | 1 556 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771 432.00 | | 690 709.00 | 8 771 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 238.00 | 9 098 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 402.00 | 56 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 836.00 | 8 219 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715 595.00 | | 690 709.00 | 7 715 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 506.00 | | | 822 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777 950.00 | 447 410.00 | 363 238.00 | 5 777 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 210.00 | | 176 402.00 | 219 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 739.00 | 447 410.00 | 186 836.00 | 5 558 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 940.00 | | 5 233.00 | 710 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 418.00 | 1 669.00 | | 656 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 575.00 | 23 234.00 | | 265 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 575.00 | 23 234.00 | | 265 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 933.00 | 24 903.00 | 5 233.00 | 1 632 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 026.00 | 994 026.00 | | 994 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 859.00 | 584 859.00 | 500 000.00 | 1 184 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 220 292.00 | 220 292.00 | | 220 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |
VC Groupe et associés | 492 326.00 | 292 326.00 | 200 000.00 | 492 326.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VP Divers | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 923.00 | 1 094 053.00 | 200 870.00 | 1 294 923.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 314.00 | 1 799 314.00 | 500 000.00 | 2 399 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
ST Autres comptes | 5 769 588.00 | | | 5 769 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
YT Sous‐traitance | 679 337.00 | | | 679 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 403.00 | | | 1 031 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 388.00 | | | 1 973 388.00 |
ZE Dividendes | 3 599 100.00 | | | 3 599 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 879 142.00 | | | 6 879 142.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |