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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 427.00 | 25 308.00 | 14 119.00 | 39 427.00 |
AN Terrains | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
AP Constructions | 2 342 706.00 | 1 502 997.00 | 839 708.00 | 2 342 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 369.00 | 3 827 525.00 | 629 844.00 | 4 457 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 105.00 | 1 001 027.00 | 266 078.00 | 1 267 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 655.00 | 6 356 858.00 | 2 781 797.00 | 9 138 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668 711.00 | | 3 668 711.00 | 3 668 711.00 |
BN En cours de production de biens | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BT Marchandises | 3 325 598.00 | 331 583.00 | 2 994 015.00 | 3 325 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
BZ Autres créances | 1 640 159.00 | | 1 640 159.00 | 1 640 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 843.00 | | 1 723 843.00 | 1 723 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 399.00 | | 164 399.00 | 164 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042 493.00 | 331 583.00 | 15 710 910.00 | 16 042 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 181 148.00 | 6 688 441.00 | 18 492 707.00 | 25 181 148.00 |
CU Autres participations | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 797 558.00 | | | 6 797 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 212.00 | | | 1 644 212.00 |
DK Provisions réglementées | 789 135.00 | | | 789 135.00 |
DL TOTAL (I) | 15 073 589.00 | | | 15 073 589.00 |
DP Provisions pour risques | 623 048.00 | | | 623 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 048.00 | | | 623 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 180.00 | | | 843 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
EA Autres dettes | 1 276 258.00 | | | 1 276 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 069.00 | | | 2 796 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 492 707.00 | | | 18 492 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 069.00 | | | 2 196 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 416 486.00 | | 16 416 486.00 | 16 416 486.00 |
FG Production vendue services | 390 537.00 | | 390 537.00 | 390 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807 023.00 | | 16 807 023.00 | 16 807 023.00 |
FM Production stockée | | | -49 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 593.00 | | | 695 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 087 307.00 | | | 17 087 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 443 095.00 | | | 15 443 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 212.00 | | | 1 644 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 902.00 | | 84 542.00 | 9 098 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 789.00 | 9 138 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 39 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 8 276 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 468.00 | | 84 542.00 | 8 219 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 506.00 | | | 822 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 122.00 | 539 526.00 | 44 789.00 | 5 862 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 808.00 | | 17 500.00 | 42 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819 313.00 | 539 526.00 | 27 289.00 | 5 819 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 705 707.00 | 88 661.00 | 5 233.00 | 705 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 087.00 | | 35 039.00 | 658 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 810.00 | 42 773.00 | | 288 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 810.00 | 42 773.00 | | 288 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 604.00 | 131 434.00 | 40 272.00 | 1 652 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 773.00 | 35 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 661.00 | 5 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 180.00 | 843 180.00 | | 843 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 258.00 | 676 258.00 | 600 000.00 | 1 276 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 166 183.00 | 166 183.00 | | 166 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
VC Groupe et associés | 928 072.00 | 928 072.00 | | 928 072.00 |
VI Groupe et associés | 488 656.00 | 488 656.00 | | 488 656.00 |
VP Divers | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 612.00 | 1 970 742.00 | 870.00 | 1 971 612.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 069.00 | 2 196 069.00 | 600 000.00 | 2 796 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
ST Autres comptes | 5 680 567.00 | | | 5 680 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
YT Sous‐traitance | 691 810.00 | | | 691 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 046.00 | | | 1 082 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 735 969.00 | | | 6 735 969.00 |