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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 427.00 | 25 308.00 | 14 119.00 | 39 427.00 |
AN Terrains | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
AP Constructions | 2 402 706.00 | 1 598 044.00 | 804 661.00 | 2 402 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443 401.00 | 4 153 682.00 | 289 719.00 | 4 443 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 910.00 | 1 019 982.00 | 290 928.00 | 1 310 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 233 492.00 | 6 797 017.00 | 2 436 474.00 | 9 233 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434 380.00 | | 3 434 380.00 | 3 434 380.00 |
BN En cours de production de biens | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BT Marchandises | 3 312 871.00 | 221 827.00 | 3 091 044.00 | 3 312 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
BZ Autres créances | 1 047 270.00 | | 1 047 270.00 | 1 047 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 171 800.00 | | 5 171 800.00 | 5 171 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 367.00 | | 211 367.00 | 211 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 755 026.00 | 221 827.00 | 18 533 199.00 | 18 755 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 988 519.00 | 7 018 844.00 | 20 969 674.00 | 27 988 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003.00 | | | 4 821 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 441 771.00 | | | 8 441 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 358.00 | | | 2 634 358.00 |
DK Provisions réglementées | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
DL TOTAL (I) | 17 466 055.00 | | | 17 466 055.00 |
DP Provisions pour risques | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 784.00 | | | 1 594 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
EA Autres dettes | 1 053 064.00 | | | 1 053 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 635.00 | | | 2 972 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 674.00 | | | 20 969 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 635.00 | | | 2 372 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 785 920.00 | | 16 785 920.00 | 16 785 920.00 |
FG Production vendue services | 374 030.00 | | 374 030.00 | 374 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 159 951.00 | | 17 159 951.00 | 17 159 951.00 |
FM Production stockée | | | 15 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 378 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 509 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 919.00 | | | 350 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 718.00 | | | 647 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 796.00 | | | 565 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 747.00 | | | 847 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 075 824.00 | | | 18 075 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 465.00 | | | 15 441 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 358.00 | | | 2 634 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 655.00 | | 130 534.00 | 9 138 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 698.00 | 9 233 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 698.00 | 8 371 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276 720.00 | | 130 534.00 | 8 276 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 506.00 | | | 822 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356 858.00 | 475 857.00 | 35 698.00 | 6 356 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 550.00 | 475 857.00 | 35 698.00 | 6 331 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 135.00 | 81 922.00 | 323 814.00 | 789 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 048.00 | | 92 065.00 | 623 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 583.00 | | 109 756.00 | 331 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 583.00 | | 109 756.00 | 331 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 766.00 | 81 922.00 | 525 635.00 | 1 743 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 922.00 | 350 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 784.00 | 1 594 784.00 | | 1 594 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 064.00 | 453 064.00 | 600 000.00 | 1 053 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 208 662.00 | 208 662.00 | | 208 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
VC Groupe et associés | 658 592.00 | 158 592.00 | 500 000.00 | 658 592.00 |
VI Groupe et associés | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 169.00 | 967 299.00 | 500 870.00 | 1 468 169.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 635.00 | 2 372 635.00 | 600 000.00 | 2 972 635.00 |