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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 058.00 | 81 491.00 | 42 567.00 | 124 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 279.00 | 51 713.00 | 48 566.00 | 100 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 001.00 | 145 585.00 | 155 415.00 | 301 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 320.00 | 8 210.00 | 1 318 110.00 | 1 326 320.00 |
CF Disponibilités | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 220.00 | 8 210.00 | 1 664 010.00 | 1 672 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 222.00 | 153 795.00 | 1 819 426.00 | 1 973 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 254 977.00 | 1 137 489.00 | | 1 254 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 227.00 | 217 488.00 | | 181 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 933.00 | 1 412 177.00 | | 1 648 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792.00 | 37 656.00 | | 20 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 9 737.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 438.00 | 78 961.00 | | 124 438.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 3 538.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 492.00 | 129 893.00 | | 170 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 426.00 | 1 542 071.00 | | 1 819 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
FD Production vendue biens | 915 090.00 | | 915 090.00 | 915 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 896.00 | | 1 030 896.00 | 1 030 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 331.00 | 89 022.00 | | 84 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 600.00 | 1 037 899.00 | | 1 043 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 373.00 | 820 411.00 | | 862 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 227.00 | 217 488.00 | | 181 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 866.00 | | 30 639.00 | 302 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 503.00 | 301 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 503.00 | 230 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 477.00 | | 30 639.00 | 232 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 995.00 | 23 116.00 | 30 525.00 | 152 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 888.00 | 23 116.00 | 30 525.00 | 146 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 772.00 | 11 807.00 | 8 964.00 | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 493.00 | 161 528.00 | 8 964.00 | 170 493.00 |