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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 273.00 | 111 851.00 | 28 422.00 | 140 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 73 645.00 | 33 866.00 | 107 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 450.00 | 191 880.00 | 126 570.00 | 318 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 811.00 | 8 800.00 | 1 441 010.00 | 1 449 811.00 |
CF Disponibilités | 440 270.00 | | 440 270.00 | 440 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 405.00 | 8 800.00 | 1 961 605.00 | 1 970 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 856.00 | 200 680.00 | 2 088 175.00 | 2 288 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 475 855.00 | 1 422 091.00 | | 1 475 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 398.00 | 153 764.00 | | 182 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 982.00 | 1 788 584.00 | | 1 870 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 19 589.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 131.00 | 101 014.00 | | 197 131.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 5 527.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 193.00 | 126 497.00 | | 217 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 175.00 | 1 915 081.00 | | 2 088 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 554.00 | 126 497.00 | | 215 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 784.00 | | 24 229.00 | 303 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 318 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 249 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 396.00 | | 24 229.00 | 234 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 262.00 | 24 181.00 | 9 563.00 | 177 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 155.00 | 24 181.00 | 9 563.00 | 172 155.00 |