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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 917.00 | 126 344.00 | 30 572.00 | 156 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 81 813.00 | 68 828.00 | 150 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 275.00 | 212 592.00 | 163 683.00 | 376 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BZ Autres créances | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 283.00 | 24 445.00 | 1 429 838.00 | 1 454 283.00 |
CF Disponibilités | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 082.00 | 24 445.00 | 1 925 637.00 | 1 950 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 358.00 | 237 037.00 | 2 089 320.00 | 2 326 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 608 254.00 | 1 475 855.00 | | 1 608 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 502.00 | 182 398.00 | | 104 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 484.00 | 1 870 982.00 | | 1 925 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | 8 153.00 | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 7 365.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 712.00 | 197 131.00 | | 85 712.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 4 175.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 836.00 | 217 193.00 | | 163 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 320.00 | 2 088 175.00 | | 2 089 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 660.00 | 215 554.00 | | 124 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 451.00 | | 67 769.00 | 318 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 376 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 58 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 308 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 062.00 | | 67 769.00 | 249 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 880.00 | 30 406.00 | 9 694.00 | 191 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 1 950.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 773.00 | 30 406.00 | 7 744.00 | 186 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 829.00 | 22 653.00 | 39 176.00 | 61 829.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 836.00 | 124 660.00 | 39 176.00 | 163 836.00 |