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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 808.00 | 93 537.00 | 31 271.00 | 124 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 336.00 | 59 903.00 | 41 433.00 | 101 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 808.00 | 165 822.00 | 136 986.00 | 302 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 110.00 | 1 910.00 | 1 332 199.00 | 1 334 110.00 |
CF Disponibilités | 368 043.00 | | 368 043.00 | 368 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 933.00 | 1 910.00 | 1 793 022.00 | 1 794 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 742.00 | 167 733.00 | 1 930 009.00 | 2 097 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 336 205.00 | 1 254 977.00 | | 1 336 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 885.00 | 181 227.00 | | 213 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 819.00 | 1 648 933.00 | | 1 762 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 20 792.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 23 252.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 053.00 | 124 438.00 | | 139 053.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 1 643.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 189.00 | 170 492.00 | | 167 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 009.00 | 1 819 426.00 | | 1 930 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 189.00 | 161 528.00 | | 167 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 001.00 | | 1 807.00 | 301 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 613.00 | | 1 807.00 | 230 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 586.00 | 20 236.00 | | 145 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 479.00 | 20 236.00 | | 139 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |