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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 307.00 | 132 416.00 | 23 890.00 | 156 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 101 681.00 | 48 961.00 | 150 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 665.00 | 238 532.00 | 137 133.00 | 375 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 787.00 | 23 174.00 | 1 434 613.00 | 1 457 787.00 |
CF Disponibilités | 579 873.00 | | 579 873.00 | 579 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 408.00 | 23 174.00 | 2 061 233.00 | 2 084 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 073.00 | 261 707.00 | 2 198 366.00 | 2 460 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 562 756.00 | 1 608 254.00 | | 1 562 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 207.00 | 104 502.00 | | 207 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 691.00 | 1 925 484.00 | | 1 982 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 175.00 | 61 828.00 | | 39 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 12 385.00 | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 965.00 | 85 712.00 | | 166 965.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 3 542.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 674.00 | 163 836.00 | | 215 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 366.00 | 2 089 320.00 | | 2 198 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 429.00 | 124 660.00 | | 194 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 276.00 | | 2 890.00 | 376 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 375 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 308 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 837.00 | | 2 890.00 | 308 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 592.00 | 28 833.00 | 2 893.00 | 212 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 435.00 | 28 833.00 | 2 893.00 | 209 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 176.00 | 17 930.00 | 21 246.00 | 39 176.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 675.00 | 194 429.00 | 21 246.00 | 215 675.00 |