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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 422.00 | 141 421.00 | 16 001.00 | 157 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 120 168.00 | 30 474.00 | 150 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 781.00 | 266 024.00 | 110 756.00 | 376 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BZ Autres créances | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 493.00 | 143 283.00 | 1 501 210.00 | 1 644 493.00 |
CF Disponibilités | 257 251.00 | | 257 251.00 | 257 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 312.00 | 143 283.00 | 1 901 028.00 | 2 044 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 093.00 | 409 307.00 | 2 011 785.00 | 2 421 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 669 963.00 | 1 562 756.00 | | 1 669 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 207 207.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 719.00 | 1 982 691.00 | | 1 887 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 245.00 | 39 175.00 | | 21 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 8 341.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 970.00 | 166 965.00 | | 93 970.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 825.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 066.00 | 215 674.00 | | 124 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 785.00 | 2 198 366.00 | | 2 011 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 666.00 | | 1 116.00 | 375 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 227.00 | | 1 116.00 | 308 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 532.00 | 27 492.00 | | 238 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 375.00 | 27 492.00 | | 235 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 246.00 | 13 603.00 | 7 643.00 | 21 246.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 066.00 | 116 423.00 | 7 643.00 | 124 066.00 |