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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AP Constructions | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 102 948.00 | 24 333.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 836.00 | 67 929.00 | 37 906.00 | 105 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 784.00 | 177 262.00 | 126 521.00 | 303 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392 368.00 | 77 068.00 | 1 315 300.00 | 1 392 368.00 |
CF Disponibilités | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 628.00 | 77 068.00 | 1 788 559.00 | 1 865 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 412.00 | 254 330.00 | 1 915 081.00 | 2 169 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 422 091.00 | 1 336 205.00 | | 1 422 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 764.00 | 213 885.00 | | 153 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 584.00 | 1 762 819.00 | | 1 788 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 15 200.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 014.00 | 139 053.00 | | 101 014.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 3 596.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 497.00 | 167 189.00 | | 126 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 081.00 | 1 930 009.00 | | 1 915 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 497.00 | 167 189.00 | | 126 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 808.00 | | 9 150.00 | 302 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 174.00 | 303 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 59 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 234 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 420.00 | | 9 150.00 | 232 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 822.00 | 19 614.00 | 8 174.00 | 165 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | 1 000.00 | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 715.00 | 19 614.00 | 7 174.00 | 159 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |