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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 645.00 | 35 011.00 | 9 633.00 | 44 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 068.00 | 73 352.00 | 25 716.00 | 99 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 545.00 | | 2 426 545.00 | 2 426 545.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 1 373 477.00 | | 1 373 477.00 | 1 373 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 246.00 | | 3 876 246.00 | 3 876 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 000.00 | 73 352.00 | 3 911 648.00 | 3 985 000.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 964 573.00 | 1 011 335.00 | | 964 573.00 |
DH Report à nouveau | 18 394.00 | 8 153.00 | | 18 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 778.00 | 163 479.00 | | 126 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 995.00 | 1 367 217.00 | | 1 293 995.00 |
DP Provisions pour risques | 4 790.00 | 26 207.00 | | 4 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790.00 | 26 207.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 360.00 | 2 274 953.00 | | 2 549 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | 91 281.00 | | 50 926.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 42 513.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 775.00 | 2 408 747.00 | | 2 609 775.00 |
ED (V) | 3 087.00 | 495.00 | | 3 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 648.00 | 3 802 666.00 | | 3 911 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 775.00 | 2 408 747.00 | | 2 609 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 846 692.00 | 18 174 569.00 | 27 021 261.00 | 8 846 692.00 |
FG Production vendue services | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 286.00 | 18 174 569.00 | 27 069 855.00 | 8 895 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 116 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 631 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 900 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 174.00 | 6 816.00 | | 6 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 49 787.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 49 787.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 716.00 | 60 530.00 | | 76 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 716.00 | 60 530.00 | | 76 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 665.00 | -10 742.00 | | -76 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 916.00 | 73 823.00 | | 52 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 174 465.00 | 27 084 275.00 | | 27 174 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 047 686.00 | 26 920 796.00 | | 27 047 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 778.00 | 163 479.00 | | 126 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 868.00 | | 10 200.00 | 88 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 10 200.00 | 5 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928.00 | 5 424.00 | | 67 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 5 424.00 | | 29 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 207.00 | 4 790.00 | 26 207.00 | 26 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 860.00 | 4 790.00 | 44 860.00 | 44 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 790.00 | 11 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 360.00 | 2 549 360.00 | | 2 549 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 545.00 | | | 2 426 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 652.00 | 2 502 769.00 | 5 882.00 | 2 508 652.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 775.00 | 2 609 775.00 | | 2 609 775.00 |