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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 610.00 | 40 339.00 | 2 271.00 | 42 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 35 937.00 | 4 279.00 | 40 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 248.00 | 76 277.00 | 22 972.00 | 99 248.00 |
BT Marchandises | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 999.00 | | 2 156 999.00 | 2 156 999.00 |
BZ Autres créances | 434 199.00 | | 434 199.00 | 434 199.00 |
CF Disponibilités | 1 538 047.00 | | 1 538 047.00 | 1 538 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 303.00 | | 4 294 303.00 | 4 294 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 551.00 | 76 277.00 | 4 317 275.00 | 4 393 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 877 449.00 | 877 449.00 | | 877 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 295.00 | 672 483.00 | | 255 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 994.00 | 1 734 183.00 | | 1 316 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 268.00 | 2 488 344.00 | | 2 776 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 938.00 | 159 390.00 | | 155 938.00 |
EA Autres dettes | 26 136.00 | 72 481.00 | | 26 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 280.00 | 2 882 381.00 | | 3 000 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 275.00 | 4 616 563.00 | | 4 317 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 192 447.00 | | 25 192 447.00 | 25 192 447.00 |
FG Production vendue services | 5 621 939.00 | | 5 621 939.00 | 5 621 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 814 387.00 | | 30 814 387.00 | 30 814 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 819 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 836 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 506 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 038.00 | 500.00 | | 30 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 038.00 | 500.00 | | 30 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 038.00 | 500.00 | | 30 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 908.00 | 266 166.00 | | 92 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 862 580.00 | 40 770 868.00 | | 30 862 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 607 285.00 | 40 098 385.00 | | 30 607 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 295.00 | 672 483.00 | | 255 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 763.00 | 1 486.00 | | 97 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 1 486.00 | | 38 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 884.00 | 6 392.00 | | 69 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 734.00 | 2 605.00 | | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 3 787.00 | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 268.00 | 2 776 268.00 | | 2 776 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 999.00 | 2 156 999.00 | | 2 156 999.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VC Groupe et associés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 310.00 | 372 310.00 | | 372 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 762.00 | 2 595 645.00 | 6 117.00 | 2 601 762.00 |
VW T.V.A. | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 280.00 | 3 000 280.00 | | 3 000 280.00 |